Cashflow

Der cashflow gibt an, welche finanziellen Mittel für Zinsen, Tilgungen, Investitionen und Entnahmen/Ausschüttungen zur Verfügung stehen.

Betriebsergebnis

+   Abschreibung lt. Gewinn- und Verlustrechnung

+   Erhöhung langfristiger Rückstellungen

./.  Abnahme langfristiger Rückstellungen

=   cashflow

+   Zinsen

=   erweiterter cashflow

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